基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元上证科创板综合价格指数增强A(025323) |
净值：
1.1679
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日增长率：
-3.33%
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累计净值：1.1679 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 5,604.00 | 8,941,462.20 | 7.07 |
| 688041 | 海光信息 | 17,894.00 | 6,626,148.20 | 5.24 |
| 688012 | 中微公司 | 7,278.00 | 3,409,743.00 | 2.69 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,556.00 | 2,934,616.00 | 2.32 |
| 688981 | 中芯国际 | 17,622.00 | 2,798,726.04 | 2.21 |
| 688525 | 佰维存储 | 5,636.00 | 2,788,298.28 | 2.20 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,860.00 | 2,745,714.00 | 2.17 |
| 688795 | 摩尔线程 | 3,761.00 | 2,694,718.89 | 2.13 |
| 688802 | 沐曦股份 | 3,159.00 | 2,616,599.70 | 2.07 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,932.00 | 1,699,251.96 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,203,327.11 | 72.86 | 78.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,439,879.74 | 17.73 | 19.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,707,540.76 | 1.35 | 1.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 886,442.87 | 0.70 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.65 | 5.17 | 0.22 | 126,544,222.25 |
| 2026-03-31 | 93.36 | 5.26 | 1.55 | 128,230,009.61 |
| 2025-12-31 | 93.76 | 5.21 | 3.11 | 272,895,914.26 |
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