| 2025-12-31 | |
| 收入 | 12,517,751.37 |
| 利息合计 | 288,257.14 |
| 其中：存款利息收入 | 31,642.76 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 256,614.38 |
| 投资收益合计 | 7,712,618.67 |
| 其中：股票投资收益 | 7,622,349.19 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 24,643.70 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 65,625.78 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,516,483.99 |
| 其他收入 | 391.57 |
| 费用 | 869,596.39 |
| 管理人报酬 | 552,731.80 |
| 基金托管费 | 69,091.45 |
| 销售服务费 | 100,033.45 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 146,815.88 |
| 利润总额 | 11,648,154.98 |
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