基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华嘉瑞平衡混合发起式C(025327) |
净值：
1.0679
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日增长率：
-2.02%
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累计净值：1.0679 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002180 | 纳思达 | 98,500.00 | 1,991,670.00 | 3.29 |
| 688100 | 威胜信息 | 47,874.00 | 1,881,448.20 | 3.11 |
| 600993 | 马应龙 | 60,100.00 | 1,682,800.00 | 2.78 |
| 601003 | 柳钢股份 | 324,100.00 | 1,630,223.00 | 2.69 |
| 600150 | 中国船舶 | 42,200.00 | 1,403,572.00 | 2.32 |
| 301087 | 可孚医疗 | 19,900.00 | 888,933.00 | 1.47 |
| 605555 | 德昌股份 | 48,400.00 | 885,720.00 | 1.46 |
| 01318 | 毛戈平 | 11,300.00 | 833,861.74 | 1.38 |
| 300685 | 艾德生物 | 39,700.00 | 812,262.00 | 1.34 |
| 601872 | 招商轮船 | 79,500.00 | 713,910.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,498,891.68 | 23.95 | 89.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 713,910.00 | 1.18 | 4.42 |
| 采矿业 | 659,164.00 | 1.09 | 4.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 291,000.00 | 0.48 | 1.80 |
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