| 2025-12-31 | |
| 收入 | 106,198.64 |
| 利息合计 | 102,287.75 |
| 其中：存款利息收入 | 1,925.11 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 100,362.64 |
| 投资收益合计 | -17,977.21 |
| 其中：股票投资收益 | -23,129.21 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 5,152.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 21,884.57 |
| 其他收入 | 3.53 |
| 费用 | 169,473.53 |
| 管理人报酬 | 105,759.31 |
| 基金托管费 | 21,151.86 |
| 销售服务费 | 22,558.50 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 20,003.86 |
| 利润总额 | -63,274.89 |
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