基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A(025337) |
净值：
0.9981
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.9981 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 4,405,170.00 | 0.34 |
| 600900 | 长江电力 | 142,000.00 | 4,052,680.00 | 0.31 |
| 600938 | 中国海油 | 87,399.00 | 2,920,874.58 | 0.22 |
| 601857 | 中国石油 | 257,200.00 | 2,883,212.00 | 0.22 |
| 00941 | 中国移动 | 36,000.00 | 2,455,252.88 | 0.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 60,400.00 | 1,799,316.00 | 0.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,600.00 | 1,701,903.49 | 0.13 |
| 601077 | 渝农商行 | 200,000.00 | 1,342,000.00 | 0.10 |
| 300274 | 阳光电源 | 15,000.00 | 1,237,350.00 | 0.09 |
| 03690 | 美团-W | 11,400.00 | 701,655.34 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 7,603,402.58 | 0.58 | 40.79 |
| 制造业 | 5,642,520.00 | 0.43 | 30.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,052,680.00 | 0.31 | 21.74 |
| 金融业 | 1,342,000.00 | 0.10 | 7.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 1.79 | 6.23 | 1.35 | 1,309,489,840.55 |
| 2026-06-30 | 2.23 | 4.29 | 3.20 | 1,896,499,764.89 |
| 2026-03-31 | 1.82 | 6.19 | 1.38 | 3,518,007,539.29 |
| 2025-12-31 | - | - | 5.78 | 5,573,257,574.83 |
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