| 2025-12-31 | |
| 收入 | 5,410,685.67 |
| 利息合计 | 1,001,688.41 |
| 其中：存款利息收入 | 733,243.16 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 268,445.25 |
| 投资收益合计 | 4,518,467.16 |
| 其中：股票投资收益 | 42,917.10 |
| 基金投资收益 | -17,749.86 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 4,493,299.92 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -288,161.85 |
| 其他收入 | 178,691.95 |
| 费用 | 9,010,201.26 |
| 管理人报酬 | 5,111,725.07 |
| 基金托管费 | 1,417,513.93 |
| 销售服务费 | 2,375,704.01 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 105,245.00 |
| 利润总额 | -3,599,515.59 |
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