基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商普盛全球配置(QDII)人民币D(025339) |
净值：
1.3571
|
日增长率：
0.76%
|
累计净值：1.3571 | 2026-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| SNDK | 闪迪 | 680.00 | 2,983,909.89 | 0.59 |
| 01088 | 中国神华 | 62,000.00 | 2,519,509.77 | 0.50 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 100,000.00 | 2,467,136.00 | 0.49 |
| 01138 | 中远海能 | 150,000.00 | 2,369,772.24 | 0.47 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 96,000.00 | 2,182,358.02 | 0.43 |
| 02208 | 金风科技 | 145,000.00 | 1,824,447.07 | 0.36 |
| ARM | Arm Holdings plc ADR | 1,700.00 | 1,776,237.48 | 0.35 |
| AVGO | 博通 | 825.00 | 1,763,596.49 | 0.35 |
| MU | 美光科技 | 740.00 | 1,726,686.05 | 0.34 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 26,000.00 | 1,666,638.48 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 20,694,741.81 | 4.11 | 44.03 |
| 能源 | 7,955,885.04 | 1.58 | 16.93 |
| 原材料 | 7,951,711.50 | 1.58 | 16.92 |
| 非日常生活消费品 | 4,404,479.47 | 0.87 | 9.37 |
| 工业 | 3,891,519.34 | 0.77 | 8.28 |
| 通信服务 | 1,374,340.06 | 0.27 | 2.92 |
| 金融 | 727,971.36 | 0.14 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.67 | - | 11.11 | 503,602,259.73 |
| 2025-12-31 | 8.82 | - | 10.77 | 487,483,885.20 |
| 2025-09-30 | 8.31 | - | 10.09 | 271,328,243.66 |
微信公众号
证券之星APP
