首页 - 基金 - 招商普盛全球配置(QDII)人民币D(025339) - 财务指标
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招商普盛全球配置(QDII)人民币D(025339)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 274.83
本期利润 -422.05
加权平均基金份额本期利润 -0.04
本期加权平均净值利润率(%) -3.13
本期基金份额净值增长率(%) 0.59
期末可供分配利润 -15,082.02
期末可供分配基金份额利润 -0.56
期末基金资产净值 35,789.66
期末基金份额净值 1.34
基金份额累计净值增长率(%) 0.59
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