基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富双利债券D(025354) |
净值：
2.2182
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日增长率：
0.11%
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累计净值：2.2182 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 330,000.00 | 132,660,000.00 | 1.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,300,000.00 | 126,592,000.00 | 1.82 |
| 000333 | 美的集团 | 1,000,000.00 | 72,660,000.00 | 1.05 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,500,000.00 | 60,015,000.00 | 0.86 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,800,000.00 | 59,660,000.00 | 0.86 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 800,000.00 | 58,728,000.00 | 0.85 |
| 002602 | ST华通 | 2,800,000.00 | 57,988,000.00 | 0.84 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 800,000.00 | 57,240,000.00 | 0.82 |
| 300274 | 阳光电源 | 330,000.00 | 53,453,400.00 | 0.77 |
| 600036 | 招商银行 | 1,300,000.00 | 52,533,000.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 957,065,100.00 | 13.79 | 74.26 |
| 采矿业 | 190,177,000.00 | 2.74 | 14.76 |
| 金融业 | 67,803,000.00 | 0.98 | 5.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,295,560.00 | 0.84 | 4.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,568,000.00 | 0.12 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 4,030,000.00 | 0.06 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 2,784,000.00 | 0.04 | 0.22 |
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