汇添富双利债券D(025354)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
13,297,849.50 |
| 存出保证金 |
507,000.36 |
| 交易性金融资产 |
10,952,288,268.38 |
| 其中：股票投资 |
1,977,530,234.52 |
| 债券投资 |
8,964,623,776.33 |
| 资产支持证券投资 |
10,134,257.53 |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
119,999,408.79 |
| 应收证券清算款 |
1,513,933.60 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
45,140,282.08 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
11,151,515,281.58 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
60,023,988.93 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
50,274,779.19 |
| 应付管理人报酬 |
6,076,213.47 |
| 应付托管费 |
1,736,060.96 |
| 应付销售服务费 |
501,888.87 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
156,571.61 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,226,015.98 |
| 负债合计 |
119,995,519.01 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,025,238,023.50 |
| 未分配利润 |
6,006,281,739.07 |
| 所有者权益合计 |
11,031,519,762.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,151,515,281.58 |
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