首页 > 基金> 鑫元锦鑫回报混合A(025358)

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鑫元锦鑫回报混合A

(025358)

净值：

1.0094

日增长率：

0.06%

累计净值：1.0094

2025-11-11

净值走势

鑫元锦鑫回报混合A(025358)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.0094	0.06%
2025-11-10	1.0088	0.16%
2025-11-07	1.0072	0.03%
2025-11-06	1.0069	0.08%
2025-11-05	1.0061	0.01%
2025-11-04	1.0060	0.08%
2025-11-03	1.0052	0.18%
2025-10-31	1.0034	-0.09%

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基金情况

基金全称	鑫元锦鑫回报混合型证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	刘宇涛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.98亿元	份额规模	2.9766亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.34%
最近一月	0.82%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鑫元锦鑫回报混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-26	-	刘宇涛	48	0.94

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基金公告

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