| 2025-12-31 | |
| 收入 | 2,390,376.63 |
| 利息合计 | 644,621.00 |
| 其中：存款利息收入 | 47,283.54 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 597,337.46 |
| 投资收益合计 | 1,328,067.10 |
| 其中：股票投资收益 | 586,271.45 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 370,276.60 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 371,519.05 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 349,426.91 |
| 其他收入 | 68,261.62 |
| 费用 | 1,229,637.02 |
| 管理人报酬 | 831,282.12 |
| 基金托管费 | 155,865.45 |
| 销售服务费 | 92,667.90 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 147,250.97 |
| 利润总额 | 1,160,739.61 |
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