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景顺长城景颐裕利债券F(025372)
景顺长城景颐裕利债券F
(025372)
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累计净值：1.1446
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 1.1446 | 0.20% |
| 2026-04-30 | 1.1423 | 0.01% |
| 2026-04-29 | 1.1422 | 0.18% |
| 2026-04-28 | 1.1402 | -0.11% |
| 2026-04-27 | 1.1414 | -0.03% |
| 2026-04-24 | 1.1417 | -0.08% |
| 2026-04-23 | 1.1426 | -0.13% |
| 2026-04-22 | 1.1441 | 0.19% |
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基金全称
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景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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毛从容 WANG AO 陈莹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.68亿元
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份额规模
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5.9473亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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1.83%
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最近三月
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1.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,820,700.00 | 125,013,304.00 | 1.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 68,600.00 | 39,061,526.00 | 0.42 |
| 300502 | 新易盛 | 77,180.00 | 34,178,391.20 | 0.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 45,200.00 | 19,316,120.56 | 0.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,763.00 | 14,512,029.00 | 0.16 |
| 688778 | 厦钨新能 | 155,983.00 | 11,215,177.70 | 0.12 |
| 002384 | 东山精密 | 103,600.00 | 10,701,880.00 | 0.12 |
| 00981 | 中芯国际 | 235,000.00 | 10,519,907.78 | 0.11 |
| 601138 | 工业富联 | 175,100.00 | 9,010,646.00 | 0.10 |
| 002463 | 沪电股份 | 112,200.00 | 8,523,834.00 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 387,539,779.28 | 4.20 | 64.22 |
| 采矿业 | 151,734,794.00 | 1.65 | 25.15 |
| 金融业 | 30,164,243.00 | 0.33 | 5.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,747,711.48 | 0.26 | 3.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,614,463.00 | 0.03 | 0.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,241,448.00 | 0.02 | 0.37 |
| 房地产业 | 1,976,033.00 | 0.02 | 0.33 |
| 住宿和餐饮业 | 945,238.00 | 0.01 | 0.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 900,804.00 | 0.01 | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 857,378.00 | 0.01 | 0.14 |
| 综合 | 442,380.00 | - | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 251,085.00 | - | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.34 | 87.39 | 0.12 | 9,222,335,846.34 |
| 2025-12-31 | 7.90 | 94.19 | 0.39 | 4,204,529,613.07 |
| 2025-09-30 | 9.62 | 99.57 | 0.23 | 1,833,570,257.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-29 | - | 毛从容 | 252 | 4.41 |
| 2025-08-29 | - | WANG AO | 252 | 4.41 |
| 2025-08-29 | - | 陈莹 | 252 | 4.41 |
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