基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城景颐裕利债券F(025372) |
净值：
1.1174
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1174 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 910,300.00 | 26,799,232.00 | 1.46 |
| 601138 | 工业富联 | 70,800.00 | 4,673,508.00 | 0.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,700.00 | 4,660,854.20 | 0.25 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,800.00 | 3,710,000.00 | 0.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 38,000.00 | 2,759,847.24 | 0.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 41,700.00 | 2,697,573.00 | 0.15 |
| 300502 | 新易盛 | 7,080.00 | 2,589,651.60 | 0.14 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15,700.00 | 2,537,080.12 | 0.14 |
| 301150 | 中一科技 | 53,500.00 | 2,215,970.00 | 0.12 |
| 002463 | 沪电股份 | 30,000.00 | 2,204,100.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,553,659.40 | 5.37 | 63.62 |
| 采矿业 | 35,262,901.20 | 1.92 | 22.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,771,304.58 | 0.48 | 5.66 |
| 金融业 | 6,383,095.00 | 0.35 | 4.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,785,990.00 | 0.15 | 1.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,851,062.00 | 0.10 | 1.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 530,396.00 | 0.03 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 395,934.00 | 0.02 | 0.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 387,088.00 | 0.02 | 0.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-29 | - | 毛从容 | 126 | 1.92 |
| 2025-08-29 | - | WANG AO | 126 | 1.92 |
| 2025-08-29 | - | 陈莹 | 126 | 1.92 |
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