景顺长城景颐裕利债券F(025372)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
6,970,968.46 |
| 存出保证金 |
249,592.89 |
| 交易性金融资产 |
4,317,740,591.43 |
| 其中：股票投资 |
332,141,127.08 |
| 债券投资 |
3,960,322,175.11 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
197,909,959.04 |
| 应收证券清算款 |
2,446,350.95 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
4,029.16 |
| 应收申购款 |
142,818,852.18 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
4,677,409,979.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
400,107,978.26 |
| 应付证券清算款 |
1,297,024.66 |
| 应付赎回款 |
67,696,910.17 |
| 应付管理人报酬 |
2,149,898.73 |
| 应付托管费 |
460,683.47 |
| 应付销售服务费 |
632,822.64 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
215,176.50 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
319,872.48 |
| 负债合计 |
472,880,366.91 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,777,027,978.56 |
| 未分配利润 |
427,501,634.51 |
| 所有者权益合计 |
4,204,529,613.07 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,677,409,979.98 |
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