基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加北证50成份指数增强A(025383) |
净值：
0.7466
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日增长率：
0.50%
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累计净值：0.7466 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 87,100.00 | 13,836,706.00 | 9.48 |
| 920185 | 贝特瑞 | 386,300.00 | 9,611,144.00 | 6.59 |
| 920982 | 锦波生物 | 48,400.00 | 6,097,916.00 | 4.18 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 284,800.00 | 5,052,352.00 | 3.46 |
| 920493 | 并行科技 | 44,500.00 | 4,924,370.00 | 3.38 |
| 920808 | 曙光数创 | 57,000.00 | 4,884,900.00 | 3.35 |
| 920116 | 星图测控 | 72,600.00 | 4,623,894.00 | 3.17 |
| 920599 | 同力股份 | 280,600.00 | 4,621,482.00 | 3.17 |
| 920368 | 连城数控 | 140,600.00 | 4,106,926.00 | 2.82 |
| 920047 | 诺思兰德 | 197,800.00 | 4,064,790.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,908,167.16 | 78.08 | 85.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,244,023.00 | 9.08 | 10.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,548,506.00 | 1.75 | 1.92 |
| 采矿业 | 1,396,467.00 | 0.96 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,300,110.00 | 0.89 | 0.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78,015.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.81 | - | 10.19 | 145,882,214.16 |
| 2026-03-31 | 89.35 | - | 11.17 | 158,170,911.84 |
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