首页 - 基金 - 中加北证50成份指数增强A(025383) - 财务指标
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中加北证50成份指数增强A(025383)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 296,022.84
本期利润 -4,492,651.87
加权平均基金份额本期利润 -0.06
本期加权平均净值利润率(%) -6.45
本期基金份额净值增长率(%) -11.78
期末可供分配利润 -7,819,078.94
期末可供分配基金份额利润 -0.12
期末基金资产净值 56,718,000.13
期末基金份额净值 0.88
基金份额累计净值增长率(%) -12.12
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