基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安港股通成长精选混合C(025391) |
净值：
0.7252
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日增长率：
-5.60%
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累计净值：0.7252 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 10,000.00 | 3,788,615.10 | 7.31 |
| 01888 | 建滔积层板 | 40,000.00 | 3,444,669.30 | 6.64 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 30,000.00 | 3,431,641.05 | 6.62 |
| 00189 | 东岳集团 | 200,000.00 | 3,314,386.80 | 6.39 |
| 00148 | 建滔集团 | 30,000.00 | 3,072,061.35 | 5.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,000.00 | 2,986,422.32 | 5.76 |
| 03323 | 中国建材 | 600,000.00 | 2,782,834.20 | 5.37 |
| 03200 | 大族数控 | 15,000.00 | 2,367,233.03 | 4.57 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 200,000.00 | 2,134,895.90 | 4.12 |
| 00522 | ASMPT | 10,000.00 | 2,074,097.40 | 4.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 74.49 | - | 20.96 | 51,840,619.21 |
| 2026-03-31 | 81.56 | - | 18.40 | 87,408,127.55 |
| 2025-12-31 | 63.54 | - | 36.62 | 231,332,789.51 |
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