首页 - 基金 - 平安港股通成长精选混合C(025391) - 财务指标
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平安港股通成长精选混合C(025391)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -4,752,811.18
本期利润 -4,407,563.89
加权平均基金份额本期利润 -0.07
本期加权平均净值利润率(%) -6.89
本期基金份额净值增长率(%) -13.92
期末可供分配利润 -4,520,717.00
期末可供分配基金份额利润 -0.15
期末基金资产净值 26,386,614.73
期末基金份额净值 0.85
基金份额累计净值增长率(%) -14.63
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