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首页 > 基金> 南方兴利半年定开债券发起C(025451)
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南方兴利半年定开债券发起C

(025451)
净值：
1.2956
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.5595 2026-01-06
  • 净值走势
南方兴利半年定开债券发起C(025451)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-061.2956-0.05%
2026-01-051.29620.02%
2025-12-311.29590.02%
2025-12-301.29560.01%
2025-12-291.29550.01%
2025-12-261.29540.01%
2025-12-251.29530.01%
2025-12-241.29520.02%
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基金情况

基金全称 南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 暂停申购    暂停赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.12%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-91.538.4321,179,037.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-24-杜才超1050.35
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