首页 > 基金> 南方兴利半年定开债券发起C(025451)

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南方兴利半年定开债券发起C

(025451)

净值：

1.2947

日增长率：

0.00%

累计净值：1.5586

2025-11-21

净值走势

南方兴利半年定开债券发起C(025451)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-21	1.2947	0.00%
2025-11-20	1.2947	0.00%
2025-11-19	1.2947	0.00%
2025-11-18	1.2947	0.01%
2025-11-17	1.2946	0.02%
2025-11-14	1.2944	0.01%
2025-11-13	1.2943	0.01%
2025-11-12	1.2942	0.01%

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基金情况

基金全称	南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	杜才超
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.19%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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南方兴利半年定开债券发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	91.53	8.43	21,179,037.51

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-24	-	杜才超	60	0.23

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基金公告

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