南方兴利半年定开债券发起C(025451)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,827,792.27 |
| 存出保证金 |
7,010.51 |
| 交易性金融资产 |
253,133,544.29 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
253,133,544.29 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
255,492,337.46 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
102,912,672.60 |
| 应付证券清算款 |
5,693.94 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
38,814.09 |
| 应付托管费 |
6,469.01 |
| 应付销售服务费 |
5,566.22 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
8,625.01 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
29,548.05 |
| 负债合计 |
103,007,388.92 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
117,665,995.07 |
| 未分配利润 |
34,818,953.47 |
| 所有者权益合计 |
152,484,948.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
255,492,337.46 |
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