首页 > 基金> 国投瑞银上证综合指数增强A(025452)
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国投瑞银上证综合指数增强A

(025452)
净值：
1.0049
日增长率：
2.09%
累计净值：1.0049 2026-03-24
  • 净值走势
国投瑞银上证综合指数增强A(025452)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.00492.09%
2026-03-230.9843-3.80%
2026-03-201.0232-1.04%
2026-03-191.0340-1.45%
2026-03-181.04920.32%
2026-03-171.0459-0.64%
2026-03-161.0526-0.27%
2026-03-131.0554-0.43%
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基金情况

基金全称 国投瑞银上证综合指数增强型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 殷瑞飞 钱瀚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.12亿元 份额规模 8.1164亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.92%
最近一月 -5.19%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-13-殷瑞飞1330.49
2025-11-13-钱瀚1330.49
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