国投瑞银上证综合指数增强A(025452)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
512,843.00 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
108,232,168.04 |
| 其中：股票投资 |
108,232,168.04 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
726,144.98 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
116,411,600.74 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,494,084.13 |
| 应付管理人报酬 |
82,068.11 |
| 应付托管费 |
10,258.51 |
| 应付销售服务费 |
12,158.18 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
87,464.96 |
| 负债合计 |
1,686,033.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
110,561,024.48 |
| 未分配利润 |
4,164,542.37 |
| 所有者权益合计 |
114,725,566.85 |
| 负债及所有者权益总计 |
116,411,600.74 |
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