基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华瑞和灵活配置混合C(025476) |
净值：
2.0356
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：2.0356 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601898 | 中煤能源 | 6,628,372.00 | 114,007,998.40 | 5.00 |
| 600259 | 中稀有色 | 1,438,800.00 | 113,032,128.00 | 4.96 |
| 600188 | 兖矿能源 | 5,764,010.00 | 111,533,593.50 | 4.89 |
| 600938 | 中国海油 | 2,762,699.00 | 110,507,960.00 | 4.85 |
| 601001 | 晋控煤业 | 6,649,149.00 | 109,245,518.07 | 4.79 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,926,630.00 | 107,159,160.60 | 4.70 |
| 600160 | 巨化股份 | 3,030,500.00 | 103,491,575.00 | 4.54 |
| 000657 | 中钨高新 | 2,106,298.00 | 100,491,477.58 | 4.41 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,758,100.00 | 99,843,220.00 | 4.38 |
| 600309 | 万华化学 | 1,232,606.00 | 97,930,546.70 | 4.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,292,168,386.46 | 56.67 | 62.56 |
| 采矿业 | 757,970,644.87 | 33.24 | 36.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,236,541.00 | 0.54 | 0.59 |
| 金融业 | 3,085,888.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.58 | 0.24 | 8.73 | 2,280,271,367.79 |
| 2025-12-31 | 91.79 | 0.01 | 10.28 | 885,862,435.70 |
| 2025-09-30 | 92.53 | 0.62 | 7.37 | 569,447,489.28 |
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