银华瑞和灵活配置混合C(025476)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
679,223.29 |
| 存出保证金 |
164,349.39 |
| 交易性金融资产 |
813,250,263.88 |
| 其中：股票投资 |
813,149,148.37 |
| 债券投资 |
101,115.51 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,495,024.70 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
905,952,950.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
13,856,191.42 |
| 应付赎回款 |
4,584,994.22 |
| 应付管理人报酬 |
899,219.67 |
| 应付托管费 |
149,869.97 |
| 应付销售服务费 |
24,112.19 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
576,127.73 |
| 负债合计 |
20,090,515.20 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
536,093,950.17 |
| 未分配利润 |
349,768,485.53 |
| 所有者权益合计 |
885,862,435.70 |
| 负债及所有者权益总计 |
905,952,950.90 |
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