首页 > 基金> 易方达国证价值100ETF联接发起式A(025497)

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易方达国证价值100ETF联接发起式A

(025497)

净值：

1.0723

日增长率：

-0.25%

累计净值：1.0723

2025-11-11

净值走势

易方达国证价值100ETF联接发起式A(025497)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.0723	-0.25%
2025-11-10	1.0750	1.22%
2025-11-07	1.0620	0.44%
2025-11-06	1.0573	1.87%
2025-11-05	1.0379	0.37%
2025-11-04	1.0341	-0.04%
2025-11-03	1.0345	0.85%
2025-10-31	1.0258	0.30%

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基金情况

基金全称	易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	易方达基金
基金经理	李树建
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.11亿元	份额规模	1.1147亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.91%
最近一月	7.47%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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易方达国证价值100ETF联接发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-23	-	李树建	50	7.50

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基金公告

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