易方达国证价值100ETF联接发起式A(025497)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
354,916.45 |
| 存出保证金 |
124,370.89 |
| 交易性金融资产 |
234,885,313.60 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
4,043,548.35 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
252,233,456.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,112,721.44 |
| 应付赎回款 |
2,406,616.52 |
| 应付管理人报酬 |
6,296.59 |
| 应付托管费 |
1,259.30 |
| 应付销售服务费 |
37,822.76 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
36,054.72 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
27,717.28 |
| 负债合计 |
3,628,488.61 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
235,237,259.08 |
| 未分配利润 |
13,367,708.80 |
| 所有者权益合计 |
248,604,967.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
252,233,456.49 |
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