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南方中证港股通科技ETF发起联接C(025504) |
净值：
0.6146
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日增长率：
-2.21%
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累计净值：0.6146 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 800.00 | 49,238.97 | 0.25 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,200.00 | 47,666.35 | 0.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 500.00 | 45,753.79 | 0.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 100.00 | 36,997.90 | 0.19 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 500.00 | 32,448.28 | 0.16 |
| 00981 | 中芯国际 | 500.00 | 26,031.59 | 0.13 |
| 02269 | 药明生物 | 500.00 | 24,057.22 | 0.12 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,000.00 | 12,490.01 | 0.06 |
| 01024 | 快手-W | 400.00 | 10,623.81 | 0.05 |
| 02015 | 理想汽车-W | 200.00 | 7,732.65 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 1.73 | 3.57 | 1.66 | 19,770,693.55 |
| 2026-06-30 | 0.67 | 3.58 | 3.29 | 19,723,123.10 |
| 2026-03-31 | - | 5.61 | 4.58 | 26,799,209.78 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.49 | 16,529,512.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-30 | - | 何典鸿 | 288 | -30.67 |
| 2025-09-18 | - | 罗文杰 | 422 | -38.54 |
| 2025-09-18 | - | 高兴坤 | 422 | -38.54 |
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