| 2025-12-31 | |
| 收入 | -2,619,570.53 |
| 利息合计 | 7,346.57 |
| 其中：存款利息收入 | 7,346.57 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -20,359.83 |
| 其中：股票投资收益 | -564.01 |
| 基金投资收益 | -19,795.82 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,607,463.08 |
| 其他收入 | 905.81 |
| 费用 | 10,302.83 |
| 管理人报酬 | 1,807.05 |
| 基金托管费 | 301.15 |
| 销售服务费 | 1,794.45 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 6,400.18 |
| 利润总额 | -2,629,873.36 |
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