基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝大健康混合D(025557) |
净值：
2.2115
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：2.2115 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002653 | 海思科 | 175,413.00 | 11,636,898.42 | 9.11 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 27,800.00 | 10,532,349.98 | 8.24 |
| 01801 | 信达生物 | 146,000.00 | 10,093,940.68 | 7.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 172,200.00 | 8,961,288.00 | 7.01 |
| 688266 | 泽璟制药 | 64,477.00 | 7,521,886.82 | 5.89 |
| 02162 | 康诺亚-B | 108,000.00 | 6,636,590.55 | 5.19 |
| 688506 | 百利天恒 | 18,926.00 | 5,564,811.78 | 4.35 |
| 002821 | 凯莱英 | 32,700.00 | 5,297,400.00 | 4.14 |
| 002317 | 众生药业 | 205,100.00 | 5,039,307.00 | 3.94 |
| 603259 | 药明康德 | 37,100.00 | 4,619,321.00 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,245,586.31 | 51.83 | 89.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,148,178.60 | 6.38 | 10.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.82 | - | 10.45 | 127,805,876.93 |
| 2026-03-31 | 92.41 | - | 6.67 | 218,555,820.75 |
| 2025-12-31 | 90.29 | - | 11.24 | 256,061,458.21 |
| 2025-09-30 | 93.40 | - | 7.11 | 268,218,949.60 |
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