华宝大健康混合D(025557)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,037,248.95 |
1,941,873.85 |
| 存出保证金 |
42,992.90 |
47,664.69 |
| 交易性金融资产 |
117,355,266.99 |
231,203,816.53 |
| 其中：股票投资 |
117,355,266.99 |
231,203,816.53 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
1,131,832.82 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
65,961.84 |
- |
| 应收申购款 |
1,384,719.05 |
871,240.88 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
133,337,123.53 |
260,891,234.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
2,155,000.55 |
1,595,978.64 |
| 应付赎回款 |
2,973,503.19 |
2,621,256.27 |
| 应付管理人报酬 |
118,486.74 |
271,295.76 |
| 应付托管费 |
19,747.77 |
45,215.97 |
| 应付销售服务费 |
11,745.82 |
63,944.22 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
54.21 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
252,708.32 |
232,085.61 |
| 负债合计 |
5,531,246.60 |
4,829,776.47 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
59,272,829.94 |
110,243,301.25 |
| 未分配利润 |
68,533,046.99 |
145,818,156.96 |
| 所有者权益合计 |
127,805,876.93 |
256,061,458.21 |
| 负债及所有者权益总计 |
133,337,123.53 |
260,891,234.68 |
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