首页 > 基金> 国泰海通安润90天持有期中短债债券C(025591)
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国泰海通安润90天持有期中短债债券C

(025591)
净值：
1.1048
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1394 2026-05-06
  • 净值走势
国泰海通安润90天持有期中短债债券C(025591)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.10480.01%
2026-04-301.10470.00%
2026-04-291.10470.01%
2026-04-281.10460.01%
2026-04-271.10450.00%
2026-04-241.10450.00%
2026-04-231.10450.00%
2026-04-221.10450.02%
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基金情况

基金全称 国泰海通安润90天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 李佳闻
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1423亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.16%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-106.910.8052,506,392.15
2025-12-31-101.670.9950,409,211.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-19-李佳闻1700.85
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