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首页 > 基金> 国泰海通安润90天持有期中短债债券C(025591)
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国泰海通安润90天持有期中短债债券C

(025591)
净值：
1.1300
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1300 2025-11-27
  • 净值走势
国泰海通安润90天持有期中短债债券C(025591)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-271.13000.00%
2025-11-261.1300-0.01%
2025-11-251.13010.00%
2025-11-241.13010.00%
2025-11-211.13010.00%
2025-11-201.13010.00%
2025-11-191.1301-
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基金情况

基金全称 国泰海通安润90天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 李佳闻
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-19-李佳闻10-0.01
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