首页 - 基金 - 国泰海通安润90天持有期中短债债券C(025591) - 财务指标
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国泰海通安润90天持有期中短债债券C(025591)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 13,931.04
本期利润 8,458.83
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.07
本期基金份额净值增长率(%) 0.07
期末可供分配利润 976,207.56
期末可供分配基金份额利润 0.09
期末基金资产净值 11,799,134.12
期末基金份额净值 1.10
基金份额累计净值增长率(%) 0.07
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