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首页 > 基金> 国泰海通海升六个月持有期债券A(025600)

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国泰海通海升六个月持有期债券A

(025600)

净值：

1.2777

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.2777

2026-03-20

净值走势

国泰海通海升六个月持有期债券A(025600)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-20	1.2777	-0.05%
2026-03-19	1.2784	-0.12%
2026-03-18	1.2799	0.11%
2026-03-17	1.2785	-0.05%
2026-03-16	1.2792	-0.04%
2026-03-13	1.2797	-0.08%
2026-03-12	1.2807	-0.13%
2026-03-11	1.2824	-0.02%

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基金情况

基金全称	国泰海通海升六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	国泰海通资管
基金经理	李佳闻肖彦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.62亿元	份额规模	9.9447亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.16%
最近一月	-0.49%
最近三月	0.81%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰海通海升六个月持有期债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	94.43	0.57	1,336,041,230.00

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-12-19	-	肖彦	95	0.88
2025-11-05	-	李佳闻	139	0.62

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基金公告

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