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首页 > 基金> 国泰海通海升六个月持有期债券A(025600)
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国泰海通海升六个月持有期债券A

(025600)
净值：
1.2692
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2692 2025-12-31
  • 净值走势
国泰海通海升六个月持有期债券A(025600)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.26920.01%
2025-12-301.26910.00%
2025-12-291.2691-0.07%
2025-12-261.2700-0.02%
2025-12-251.27020.09%
2025-12-241.26910.05%
2025-12-231.26850.05%
2025-12-221.26790.04%
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基金情况

基金全称 国泰海通海升六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 李佳闻 肖彦
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.22%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-19-肖彦180.21
2025-11-05-李佳闻62-0.05
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