| 2025-12-31 | |
| 收入 | 1,882,169.35 |
| 利息合计 | 99,255.01 |
| 其中：存款利息收入 | 27,571.14 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 63,184.17 |
| 投资收益合计 | 2,878,731.17 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,878,731.17 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,095,816.83 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 618,315.63 |
| 管理人报酬 | 406,224.88 |
| 基金托管费 | 135,408.29 |
| 销售服务费 | 20,450.61 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 20,617.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20,617.21 |
| 其他费用 | 31,876.14 |
| 利润总额 | 1,263,853.72 |
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