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首页 > 基金> 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C(025622)
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国泰海通鑫诚六个月持有期债券C

(025622)
净值：
1.0701
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0701 2025-12-31
  • 净值走势
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C(025622)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.07010.01%
2025-12-301.07000.00%
2025-12-291.0700-0.09%
2025-12-261.0710-0.09%
2025-12-251.07200.06%
2025-12-241.07140.05%
2025-12-231.07090.07%
2025-12-221.07020.01%
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基金情况

基金全称 国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 李佳闻 李煜
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 0.12%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-19-肖彦180.09
2025-10-29-李佳闻69-0.05
2025-10-29-李煜69-0.05
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