国泰海通鑫诚六个月持有期债券C(025622)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
93,725.88 |
| 存出保证金 |
3,196.81 |
| 交易性金融资产 |
46,757,012.93 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
46,757,012.93 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
3,299,430.58 |
| 应收证券清算款 |
410,887.57 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
50,634,336.31 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
21,940.57 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
21,456.92 |
| 应付托管费 |
2,145.69 |
| 应付销售服务费 |
284.75 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
987.46 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
13,974.95 |
| 负债合计 |
60,790.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
46,569,879.09 |
| 未分配利润 |
4,003,666.88 |
| 所有者权益合计 |
50,573,545.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
50,634,336.31 |
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