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首页 > 基金> 国泰海通鑫悦债券C(025628)

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国泰海通鑫悦债券C

(025628)

净值：

1.1118

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.1118

2025-12-31

净值走势

国泰海通鑫悦债券C(025628)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	1.1118	-0.02%
2025-12-30	1.1120	0.05%
2025-12-29	1.1114	-0.30%
2025-12-26	1.1147	0.16%
2025-12-25	1.1129	-0.15%
2025-12-24	1.1146	0.02%
2025-12-23	1.1144	0.04%
2025-12-22	1.1139	0.31%

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基金情况

基金全称	国泰海通鑫悦债券型证券投资基金
基金公司	国泰海通资管
基金经理	李佳闻李煜钱韬
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.25%
最近一月	0.00%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰海通鑫悦债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-12-03	-	钱韬	34	-0.13
2025-10-29	-	李佳闻	69	-0.36
2025-10-29	-	李煜	69	-0.36

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基金公告

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