首页 - 基金 - 国泰海通鑫悦债券C(025628) - 财务指标
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国泰海通鑫悦债券C(025628)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -51,036.79
本期利润 -250,606.31
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) -0.29
本期基金份额净值增长率(%) -0.08
期末可供分配利润 21,207,515.81
期末可供分配基金份额利润 0.08
期末基金资产净值 288,298,972.36
期末基金份额净值 1.11
基金份额累计净值增长率(%) -0.08
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