基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富多元收益债券D(025644) |
净值：
1.3603
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.3603 | 2025-11-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 59,600.00 | 24,059,328.00 | 3.07 |
| 002850 | 科达利 | 62,100.00 | 12,152,970.00 | 1.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,200.00 | 11,738,400.00 | 1.50 |
| 688347 | 华虹公司 | 101,641.00 | 11,643,992.96 | 1.49 |
| 603986 | 兆易创新 | 49,700.00 | 10,601,010.00 | 1.35 |
| 688008 | 澜起科技 | 53,123.00 | 8,223,440.40 | 1.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 105,400.00 | 6,818,326.00 | 0.87 |
| 300033 | 同花顺 | 16,100.00 | 5,985,497.00 | 0.76 |
| 002916 | 深南电路 | 26,700.00 | 5,784,288.00 | 0.74 |
| 601138 | 工业富联 | 85,700.00 | 5,657,057.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,336,162.26 | 17.39 | 89.72 |
| 金融业 | 11,164,177.00 | 1.42 | 7.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,461,005.00 | 0.57 | 2.94 |
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