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汇添富多元收益债券D(025644)
汇添富多元收益债券D
(025644)
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累计净值：1.5394
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.5394 | -0.32% |
| 2026-08-10 | 1.5444 | 0.10% |
| 2026-08-07 | 1.5428 | 0.20% |
| 2026-08-06 | 1.5397 | 0.00% |
| 2026-08-05 | 1.5397 | 0.35% |
| 2026-08-04 | 1.5343 | 0.94% |
| 2026-08-03 | 1.5200 | -0.53% |
| 2026-07-31 | 1.5281 | 0.67% |
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基金全称
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汇添富多元收益债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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马翔 朱凌昊 丁巍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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198.02亿元
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份额规模
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121.8121亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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-3.04%
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最近三月
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3.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 333,603.00 | 423,675,810.00 | 1.55 |
| 600183 | 生益科技 | 2,154,361.00 | 373,566,197.40 | 1.36 |
| 688777 | 中控技术 | 2,639,105.00 | 310,094,837.50 | 1.13 |
| 688012 | 中微公司 | 616,983.00 | 289,056,535.50 | 1.06 |
| 600176 | 中国巨石 | 3,685,900.00 | 268,628,392.00 | 0.98 |
| 688409 | 富创精密 | 859,549.00 | 263,236,881.25 | 0.96 |
| 300502 | 新易盛 | 323,700.00 | 196,485,900.00 | 0.72 |
| 688256 | 寒武纪 | 119,273.00 | 190,306,035.15 | 0.69 |
| 301511 | 德福科技 | 1,095,515.00 | 157,589,832.75 | 0.58 |
| 688498 | 源杰科技 | 79,496.00 | 149,929,456.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,350,344,116.73 | 15.88 | 87.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 614,443,851.15 | 2.24 | 12.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.12 | 80.45 | 2.43 | 27,398,290,297.12 |
| 2026-03-31 | 17.66 | 106.24 | 2.65 | 1,933,794,975.98 |
| 2025-12-31 | 16.36 | 90.87 | 4.22 | 961,320,514.46 |
| 2025-09-30 | 19.39 | 82.53 | 11.36 | 783,828,101.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-30 | - | 丁巍 | 13 | 0.84 |
| 2026-05-14 | - | 朱凌昊 | 90 | 2.51 |
| 2026-04-21 | - | 马翔 | 113 | 6.61 |
| 2025-09-29 | 2026-07-30 | 刘通 | 304 | 11.44 |
| 2025-09-29 | 2026-04-21 | 花秀宁 | 204 | 5.41 |
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