基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富多元收益债券D(025644) |
净值：
1.3889
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.3889 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 37,800.00 | 23,058,000.00 | 2.40 |
| 300502 | 新易盛 | 35,800.00 | 15,425,504.00 | 1.60 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 210,800.00 | 10,662,264.00 | 1.11 |
| 688498 | 源杰科技 | 14,189.00 | 9,109,196.11 | 0.95 |
| 002371 | 北方华创 | 18,500.00 | 8,492,980.00 | 0.88 |
| 002837 | 英维克 | 75,400.00 | 8,059,506.00 | 0.84 |
| 688187 | 时代电气 | 119,586.00 | 6,133,565.94 | 0.64 |
| 002555 | 三七互娱 | 225,600.00 | 5,324,160.00 | 0.55 |
| 000977 | 浪潮信息 | 75,800.00 | 5,048,280.00 | 0.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,694.00 | 5,007,401.70 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,375,650.66 | 14.50 | 88.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,737,478.78 | 1.32 | 8.10 |
| 采矿业 | 2,299,149.00 | 0.24 | 1.46 |
| 批发和零售业 | 1,883,222.00 | 0.20 | 1.20 |
| 金融业 | 984,960.00 | 0.10 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.36 | 90.87 | 4.22 | 961,320,514.46 |
| 2025-09-30 | 19.39 | 82.53 | 11.36 | 783,828,101.94 |
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