汇添富多元收益债券D(025644)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
17,375,267.56 |
| 存出保证金 |
178,800.06 |
| 交易性金融资产 |
1,030,803,027.35 |
| 其中：股票投资 |
157,280,460.44 |
| 债券投资 |
873,522,566.91 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
7,215,148.46 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,078,718,591.06 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
95,974,300.80 |
| 应付证券清算款 |
19,036,880.02 |
| 应付赎回款 |
927,819.48 |
| 应付管理人报酬 |
456,854.14 |
| 应付托管费 |
130,529.74 |
| 应付销售服务费 |
88,701.36 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
22,411.01 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
760,580.05 |
| 负债合计 |
117,398,076.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
711,402,621.13 |
| 未分配利润 |
249,917,893.33 |
| 所有者权益合计 |
961,320,514.46 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,078,718,591.06 |
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