基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中国机遇股票C(025660) |
净值：
2.5300
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日增长率：
-6.50%
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累计净值：2.5300 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 98,800.00 | 80,522,000.00 | 5.49 |
| 300502 | 新易盛 | 123,240.00 | 74,806,680.00 | 5.10 |
| 688498 | 源杰科技 | 38,573.00 | 72,748,678.00 | 4.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 56,000.00 | 71,120,000.00 | 4.85 |
| 605376 | 博迁新材 | 252,652.00 | 68,544,487.60 | 4.67 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 1,065,800.00 | 65,013,800.00 | 4.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 33,458.00 | 53,383,911.90 | 3.64 |
| 600183 | 生益科技 | 303,800.00 | 52,678,920.00 | 3.59 |
| 002384 | 东山精密 | 196,400.00 | 51,525,540.00 | 3.51 |
| 301526 | 国际复材 | 1,043,273.00 | 48,689,550.91 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,311,676,011.97 | 89.38 | 94.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,649,596.34 | 5.43 | 5.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 328,211.04 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 31,089.26 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.83 | 5.03 | 5.99 | 1,467,529,178.15 |
| 2026-03-31 | 92.97 | 5.81 | 1.68 | 331,678,172.33 |
| 2025-12-31 | 93.76 | 5.34 | 1.26 | 373,651,719.19 |
| 2025-09-30 | 90.68 | 4.49 | 14.22 | 382,182,949.57 |
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