招商中国机遇股票C(025660)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,789,613.99 |
| 存出保证金 |
87,196.19 |
| 交易性金融资产 |
370,296,550.31 |
| 其中：股票投资 |
350,338,204.12 |
| 债券投资 |
19,958,346.19 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
3,909,797.90 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
102,485.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
379,117,451.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
3,817,732.48 |
| 应付赎回款 |
576,810.46 |
| 应付管理人报酬 |
361,377.49 |
| 应付托管费 |
60,229.59 |
| 应付销售服务费 |
34,340.33 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
615,241.69 |
| 负债合计 |
5,465,732.04 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
191,797,391.16 |
| 未分配利润 |
181,854,328.03 |
| 所有者权益合计 |
373,651,719.19 |
| 负债及所有者权益总计 |
379,117,451.23 |
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