基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金量化精选混合C(025704) |
净值：
1.4592
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日增长率：
-1.39%
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累计净值：1.4592 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300994 | 久祺股份 | 167,700.00 | 2,770,404.00 | 2.20 |
| 603456 | 九洲药业 | 153,600.00 | 2,644,992.00 | 2.10 |
| 600267 | 海正药业 | 251,600.00 | 2,634,252.00 | 2.09 |
| 002563 | 森马服饰 | 484,600.00 | 2,631,378.00 | 2.09 |
| 601018 | 宁波港 | 633,400.00 | 2,590,606.00 | 2.06 |
| 002508 | 老板电器 | 122,500.00 | 2,587,200.00 | 2.05 |
| 600572 | 康恩贝 | 585,200.00 | 2,574,880.00 | 2.04 |
| 000963 | 华东医药 | 72,500.00 | 2,560,700.00 | 2.03 |
| 002003 | 伟星股份 | 257,000.00 | 2,531,450.00 | 2.01 |
| 002206 | 海利得 | 414,100.00 | 2,509,446.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,012,253.87 | 69.06 | 74.59 |
| 金融业 | 8,824,545.00 | 7.00 | 7.57 |
| 批发和零售业 | 7,354,009.00 | 5.84 | 6.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,000,841.00 | 3.97 | 4.29 |
| 租赁和商务服务业 | 4,573,759.00 | 3.63 | 3.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,007,700.00 | 1.59 | 1.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,874,276.28 | 1.49 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.58 | - | 8.40 | 126,000,095.53 |
| 2025-12-31 | 92.75 | - | 8.90 | 157,636,722.74 |
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