| 2025-12-31 | |
| 收入 | 74,107,059.90 |
| 利息合计 | 70,288.24 |
| 其中：存款利息收入 | 70,288.24 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 28,433,897.52 |
| 其中：股票投资收益 | 28,038,670.48 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 395,227.04 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 45,354,094.19 |
| 其他收入 | 248,779.95 |
| 费用 | 2,006,616.46 |
| 管理人报酬 | 1,573,007.18 |
| 基金托管费 | 262,167.95 |
| 销售服务费 | 750.97 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 170,690.36 |
| 利润总额 | 72,100,443.44 |
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