首页 > 基金> 中欧价值优选混合A(025721)
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中欧价值优选混合A

(025721)
净值：
0.9875
日增长率：
0.09%
累计净值：0.9875 2026-03-27
  • 净值走势
中欧价值优选混合A(025721)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-270.98750.09%
2026-03-260.9866-0.35%
2026-03-250.99010.19%
2026-03-240.98820.60%
2026-03-230.9823-0.93%
2026-03-200.9915-1.16%
2026-03-131.00310.74%
2026-03-060.9957-0.20%
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基金情况

基金全称 中欧价值优选混合型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 吉翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.38亿元 份额规模 8.3780亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.40%
最近一月 -1.02%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-23-吉翔66-1.25
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