基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商医药量化选股混合发起式C(025749) |
净值：
0.9909
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：0.9909 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 76,300.00 | 9,500,113.00 | 8.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 139,000.00 | 7,233,560.00 | 6.56 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 18,074.00 | 2,454,991.42 | 2.23 |
| 03320 | 华润医药 | 601,500.00 | 2,215,115.18 | 2.01 |
| 688578 | 艾力斯 | 19,801.00 | 2,162,269.20 | 1.96 |
| 000538 | 云南白药 | 44,700.00 | 2,117,439.00 | 1.92 |
| 600196 | 复星医药 | 93,100.00 | 2,091,957.00 | 1.90 |
| 688266 | 泽璟制药 | 17,222.00 | 2,009,118.52 | 1.82 |
| 300759 | 康龙化成 | 68,200.00 | 1,973,026.00 | 1.79 |
| 002653 | 海思科 | 26,800.00 | 1,777,912.00 | 1.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,454,078.72 | 69.33 | 74.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,519,858.60 | 18.61 | 20.10 |
| 批发和零售业 | 4,838,264.80 | 4.39 | 4.74 |
| 卫生和社会工作 | 280,840.00 | 0.25 | 0.28 |
| 采矿业 | 13,439.52 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.06 | - | 5.81 | 110,268,359.47 |
| 2026-03-31 | 94.16 | - | 6.02 | 144,379,871.90 |
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