| 2026-06-30 | |
| 收入 | -12,739,363.65 |
| 利息合计 | 17,992.61 |
| 其中：存款利息收入 | 17,992.61 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -6,704,192.18 |
| 其中：股票投资收益 | -7,921,685.28 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,217,493.10 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -6,185,703.21 |
| 其他收入 | 132,539.13 |
| 费用 | 834,317.89 |
| 管理人报酬 | 624,443.95 |
| 基金托管费 | 124,888.79 |
| 销售服务费 | 81,041.17 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 3,943.98 |
| 利润总额 | -13,573,681.54 |
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