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首页 > 基金> 兴证资管金麒麟均衡优选混合D(025750)
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兴证资管金麒麟均衡优选混合D

(025750)
净值：
0.9214
日增长率：
0.11%
累计净值：0.9214 2025-12-31
  • 净值走势
兴证资管金麒麟均衡优选混合D(025750)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-310.92140.11%
2025-12-300.9204-0.18%
2025-12-290.9221-0.28%
2025-12-260.92470.06%
2025-12-250.92410.51%
2025-12-240.91940.65%
2025-12-230.9135-0.66%
2025-12-220.91960.43%
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基金情况

基金全称 兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金
基金公司 兴证资管
基金经理 何斯源
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 2.09%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-20-何斯源783.66
2025-10-202025-10-29游臻90.17
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