首页 > 基金> 兴证资管金麒麟均衡优选混合D(025750)

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兴证资管金麒麟均衡优选混合D

(025750)

净值：

0.9079

日增长率：

-0.55%

累计净值：0.9079

2025-11-20

净值走势

兴证资管金麒麟均衡优选混合D(025750)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-20	0.9079	-0.55%
2025-11-19	0.9129	0.29%
2025-11-18	0.9103	-1.51%
2025-11-17	0.9243	-0.37%
2025-11-14	0.9277	-1.01%
2025-11-13	0.9372	0.88%
2025-11-12	0.9290	0.20%
2025-11-11	0.9271	0.28%

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基金情况

基金全称	兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金
基金公司	兴证资管
基金经理	何斯源
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-3.13%
最近一月	2.14%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴证资管金麒麟均衡优选混合D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-10-20	-	何斯源	33	2.14
2025-10-20	2025-10-29	游臻	9	0.17

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基金公告

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