基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟均衡优选混合D(025750) |
净值：
0.8504
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：0.8504 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 249,900.00 | 1,861,755.00 | 3.60 |
| 00753 | 中国国航 | 264,509.00 | 1,689,101.57 | 3.26 |
| 09858 | 优然牧业 | 342,539.00 | 1,571,705.95 | 3.04 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 275,700.00 | 1,549,434.00 | 2.99 |
| 002311 | 海大集团 | 23,600.00 | 1,306,968.00 | 2.53 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 41,000.00 | 1,288,630.00 | 2.49 |
| 00135 | 昆仑能源 | 186,826.00 | 1,253,770.60 | 2.42 |
| 01117 | 现代牧业 | 845,000.00 | 1,236,404.00 | 2.39 |
| 03800 | 协鑫科技 | 1,252,950.00 | 1,199,574.33 | 2.32 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 228,000.00 | 1,198,527.60 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,166,428.82 | 46.70 | 87.50 |
| 批发和零售业 | 878,178.00 | 1.70 | 3.18 |
| 金融业 | 716,295.00 | 1.38 | 2.59 |
| 卫生和社会工作 | 547,348.00 | 1.06 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 517,740.90 | 1.00 | 1.87 |
| 采矿业 | 380,636.00 | 0.74 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 261,635.00 | 0.51 | 0.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 151,135.00 | 0.29 | 0.55 |
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