基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金进取回报混合A(025769) |
净值：
1.2792
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日增长率：
1.00%
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累计净值：1.2792 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 11,500.00 | 14,605,000.00 | 8.40 |
| 300502 | 新易盛 | 22,000.00 | 13,354,000.00 | 7.68 |
| 688347 | 华虹宏力 | 23,000.00 | 7,734,900.00 | 4.45 |
| 603986 | 兆易创新 | 9,000.00 | 7,335,000.00 | 4.22 |
| 688981 | 中芯国际 | 45,000.00 | 7,146,900.00 | 4.11 |
| 688012 | 中微公司 | 14,834.00 | 6,949,729.00 | 4.00 |
| 600183 | 生益科技 | 40,000.00 | 6,936,000.00 | 3.99 |
| 002384 | 东山精密 | 26,000.00 | 6,821,100.00 | 3.92 |
| 688120 | 华海清科 | 19,000.00 | 6,121,420.00 | 3.52 |
| 600105 | 永鼎股份 | 90,000.00 | 6,073,200.00 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,123,320.92 | 90.92 | 96.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,567,100.00 | 3.20 | 3.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,718.56 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,055.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.17 | 0.12 | 6.72 | 173,906,719.48 |
| 2026-03-31 | 92.32 | 0.66 | 7.08 | 107,723,650.68 |
| 2025-12-31 | 92.13 | - | 8.79 | 161,008,233.87 |
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