| 2025-12-31 | |
| 收入 | -7,398,805.98 |
| 利息合计 | 15,560.97 |
| 其中：存款利息收入 | 13,741.24 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,819.73 |
| 投资收益合计 | 12,161,421.70 |
| 其中：股票投资收益 | 12,162,755.78 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -1,334.08 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -19,586,814.12 |
| 其他收入 | 11,025.47 |
| 费用 | 443,786.58 |
| 管理人报酬 | 313,388.61 |
| 基金托管费 | 52,231.43 |
| 销售服务费 | 30,575.02 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 47,591.52 |
| 利润总额 | -7,842,592.56 |
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